Hallo liebes Forum,
lese seit kurzem fleißig mit und hätte folgende Frage(n) an die Experten hier:
Situation:
- vom bisherigen Buchhaltungsbüro hole ich die Buchhaltung zurück „in-House“ und möchte auch den Jahressabschluss 2020 mit Lexware selbst erstellen.(Einreichungsfrist wurde durchs Finanzamt verlängert)
- Import der Eröffnungsbestände EB und Buchungen für das Jahr 2020. KEIN Import der Vorjahre in die Buchhaltung, d.h. ich starte mit Jahr 2020.
Der Import und OP-Abgleich einiger Positionen hat soweit geklappt, nun habe ich folgende Probleme:
- Ich möchte einige offene Posten ausbuchen. Dabei werden mir unter Zahlungen drei Einträge „Juma“ (Belege 81,83,85) gezeigt, welche 2020 erfolgten und sich allesamt auf Rechnungen aus dem Jahr 2019 beziehen. (Die Rechnungen in jeweils gleicher Höhe müssten in 2019 auf jeden Fall verbucht worden sein.)
- Wie kann ich diese OP korrekt auflösen/ausbuchen? Ginge das über ein Behelfskonto, wenn ja wie?
- Konto 9089 „Offene Posten aus 2019“: Das Konto hat einen EB von 305,48EUR . Im OP-Abgleich sind hierzu drei Einträge („Amazon“/„Juma“ Belege 125,126,133).
- Wie kann ich diese OP korrekt ausbuchen/verbuchen?
- In der Berichtszentrale wird mir für die Bilanz auf der Passivseite folgende Meldung gezeigt: „Bei der Eröffnungsbilanz ist eine Abweichung von -305,48 vorhanden.“ (wenn ich Eröffnungsbilanz-Bilanzsumme + die 305,48 addiere dann stimmt Aktiva/Passiva mit der Vorjahres-Ebilanz auf den Cent genau überein.)
- Wie kann ich hier die Aktiv/Passiva angleichen?
Gleichzeitig bin ich mir nicht sicher wozu ich in der eBilanz das Konto 9089 zuordne.
- Wo muss ich das Konto 9089 in der eBilanz zuordnen (mit 0 dort gezeigt???) ?
Besten dank vorab.